一.市场动向
早盘上证低开高走回到3300, 目前仍在平台不高不低的位置,参考价值有限,我们应该把注意力多放在板块上。早盘电力领涨,消费板块紧随其后集体反弹,电力的上涨是存在逻辑支撑的,进入夏季,居民和企业端用电需求都将激增,鉴于前两年曾出现过拉闸限电,因为电力供给侧出问题,导致工厂有生意也不能做的情况,今年各方对于电力将更加重视,叠加AI+电力的设想,电力板块在夏季的表现是值得期待的。
(资料图片)
消费板块的反弹更多是上周板块轮动的延续,下个月的“618”网购节对于消费的提振只能算短期刺激,按照往年的表现,大家对消费板块的预期不应太高。
板块涨幅榜:虚拟电厂、酒店及餐饮、电力、电力物联网、物流等板块涨幅靠前。
板块跌幅榜:教育、MR(混合现实)、共封装光学(chiplet)、托育服务、互联网电商等板块跌幅靠前。
二.主线跟踪
【虚拟电厂】
盘面上:众智科技、友讯达、迦南智能、经纬股份等大涨。
消息面上:近日,国家发改委组织修订了《电力需求侧管理办法(2017)》与《有序用电管理办法(2011)》,形成《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》及《电力负荷管理办法(征求意见稿)》。机构表示,预计两个《管理办法》征求意见稿正式发布后或对行业影响深远,强调需求侧管理有助虚拟电厂发展,鼓励绿电供需协同互动有助风光消纳和低碳转型,强调智能化等有助发电及电网数字化投资,推动全国统一电力市场建设对行业发展将带来积极影响。
【物流】
盘面上:飞力达、长久物流、新宁物流、三羊马等大涨。
消息面上:据麦肯锡估计,通过将人工资能引入其流程,物流公司每年将产生1.3-2万亿美元的经济价值。618电商大促在即,物流、快递行业有望呈现量价齐升。
三.策略预案
电力近期表现比较强势,而且行情才刚刚开始,但短期有个风险大家要注意,并且就在明天,本轮电力龙头杭州热电,目前8天累计涨幅87%,按照全面注册制的新规,10天翻倍的个股要停牌,杭州热电明天再涨停就要停牌了,因此明天很大概率会出现大调整,而领涨龙头的调整可能会导致两件事:
(一)龙头崩塌带动板块集体调整
(二)龙头崩塌,龙二登基,就像前不久的算力板块,龙头浪潮信息崩塌,龙二中科曙光登基,累计涨幅比浪潮信息要高出不少。
综上,大家明天要关注杭州热电倒下的同时,是龙二登基还是板块集体倒塌,按照短线资金承接的速度,或许就发生在短短几分钟之内。
(风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)
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