【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。
五一节前,还剩最后一个交易日,简单和大家交代一下:
1、该爆的雷,都差不多了,大部分公司近期羸弱的股价,都是提前把年报和一季报的预期往下打,伴随着大盘和铜板块公司回调,大部分公司现在的股价已经提前反映了业绩。所以,年报和一季报最后一天,上市公司层面逆空影响将会变得小很多。
(资料图)
靴子落地,是中期利好!
2、重要会议召开在即
每年的五一节前,都是zzj经济工作会议,由于近期市场持续回调,不管会议说了啥讨论了啥,预计市场都会当做利好,宽松政策短期推出的概率极小。
消息刺激,偏短期情绪面影响,属于短期利好!
3、关于大盘和热点
大盘周k线修复,正如我所设想的那样,无厘头加速修复,3288过后,还会加速过3300概率较大。
但热点没有新主线产生,即使有,一个五一小长假,节后的爱好和节前的爱好肯定不一样。只能自下而上,人工智能这些头部的票,如果业绩确定的,趁混乱的时候低吸是可以的,如果没有啥业绩,也不能确定未来能释放业绩,那还抄底个毛线。
研究方面
A股五一节前,大部分上市公司的年报和一季报业绩公布,我们前期重点盯的制冷剂板块,全行业一季度业绩同比下降明显,但考虑到2024年行业执行配额制,头部的公司成长性确定,而配额大概率在今年公布,具体时间未知,研究跟踪,充分受益制冷剂+氟化液冷,处于周期底部的“国内氟化工龙头”的上市公司。
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